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6月12日，科創(chuàng)創(chuàng)新藥ETF國(guó)泰基金（589720）最新份額為18.39億份，較前一交易日減少了4500.0萬(wàn)份。當(dāng)日資金凈流入1781.35萬(wàn)元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為14.27億元。該基金近一周凈值上漲1.72%，近一個(gè)月凈值下跌16.9%。

科創(chuàng)創(chuàng)新藥ETF國(guó)泰基金成立于2025年7月23日，基金經(jīng)理為麻繹文，基金跟蹤標(biāo)的為上證科創(chuàng)板創(chuàng)新藥指數(shù)，成立以來(lái)超額回報(bào)為-1.53%，近一個(gè)月超額回報(bào)為0.1%。最新披露的基金持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉(cāng)股為百濟(jì)神州（688235），持股占比為9.38%。

本文數(shù)據(jù)來(lái)源于上海證券交易所網(wǎng)站、國(guó)泰基金管理有限公司網(wǎng)站，僅供參考不構(gòu)成投資建議。